Dictionnaire des champs & commandes
Cette page répond à une question simple : « Que fait ce bouton ? Que doit contenir ce champ ? » Vous y trouvez, module par module, chaque champ de formulaire et chaque commande de l’application, son rôle et le principal point d’attention à garder en tête avant d’agir. 🧭
Comment lire ce dictionnaire
Chaque tableau suit la même structure :
- Champ ou commande — le libellé tel qu’il apparaît dans Heelio.
- Rôle — ce que l’élément déclenche ou ce qu’il attend en saisie.
- Point d’attention — le réflexe à avoir avant de valider, pour éviter une erreur de pilotage.
Avant toute saisie manuelle (entrée comptable, facture), maîtrisez la différence entre impact cash et impact P&L. Une même opération peut toucher l’un, l’autre, ou les deux à des dates différentes. Voir la page sur les ajustements comptables.
Dashboard
Commandes de personnalisation de votre tableau de bord de pilotage.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Éditer | Passe le dashboard en mode modification. | À utiliser pour reconfigurer les widgets de reporting. |
| Ajouter | Ouvre l’ajout de widget. | N’ajoutez que les indicateurs utiles à vos routines de pilotage. |
| Sauvegarder | Enregistre la disposition. | Vérifiez que la disposition reste lisible avant de valider. |
Trésorerie
Contrôles de périmètre et de granularité de la vue de trésorerie.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Sources | Filtre le périmètre des sources prises en compte. | Vérifiez toujours le périmètre avant un reporting. |
| Mensuelle | Contrôle la granularité temporelle. | Mensuel pour le pilotage financier, plus fin pour l’investigation. |
| Comparer | Compare les vues ou trajectoires disponibles. | Utile pour confronter le réel au prévisionnelProjection chiffrée des flux et résultats futurs, à confronter au réel.. |
Transactions
Recherche, export et actions sur les mouvements importés.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Recherche | Filtre par texte, tiers, libellé ou montant. | Commencez par les gros montants ou les libellés récurrents. |
| Exporter | Déclenche un export CSV. | Archivez l’export avec la date du reporting. |
| Actions de ligne | Ouvre les commandes liées à une transaction. | Mesurez l’impact sur la catégorie et la fonction avant de modifier. |
Compte de résultat (P&L)
Commandes de la vue de P&LCompte de résultat : produits moins charges sur une période, qui donne le résultat. et accès aux entrées qui l’alimentent.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Annuel | Vue synthétique par an ou en cumul. | Lisez les grandes masses avant le détail. |
| Mensuel | Vue mois par mois. | Détectez la saisonnalité, les ruptures et les anomalies. |
| Prévisionnel | Active les colonnes de forecast et d’écart. | Vérifiez le réel avant de travailler le futur. |
| Gérer les entrées | Ouvre Financements, Investissements et Factures. | Distinguez bien impact cash et impact P&L. |
Détails du compte de résultat
Outils d’audit, de rapprochement et d’ajout d’entrées manuelles.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Factures | Filtre ou accède aux éléments de facture. | Utile pour expliquer un décalage entre facture et cash. |
| Exporter | Exporte le détail. | À utiliser pour un audit ou une justification. |
| Rapprocher | Ouvre un flux de rapprochement. | À utiliser pour relier mouvements et pièces justificatives. |
| Ajouter | Ouvre les entrées manuelles. | FNP, FAE, provision ou prêt selon le cas. |
Entrée manuelle
Formulaire de saisie d’une écriture d’ajustement. Chaque champ reflète la nature économique de l’opération.
| Champ | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Type d’entrée | FNPFacture Non Parvenue : charge connue mais non encore facturée par le fournisseur., FAEFacture À Établir : produit acquis mais pas encore facturé au client., provision pour risque, prêt. | Choisissez selon la nature économique de l’opération. |
| Client / Fournisseur | Tiers rattaché à l’entrée. | Utilisez un tiers existant ou créez-le proprement. |
| Catégorie | Nature économique. | Choisissez-la parmi les valeurs reconnues. |
| Affectation | Fonction analytique. | Reflète l’organisation ou le centre de coût. |
| Date de début | Date de rattachement. | Correspond à la période économique concernée. |
| Montant HT | Montant hors taxes. | Respectez la consigne de valeur absolue lorsqu’elle s’applique. |
| Libellé | Description courte. | Indiquez la nature, la période et la logique de l’écriture. |
Une entrée manuelle modifie le compte de résultat sans correspondre forcément à un mouvement de trésorerie. Documentez systématiquement la raison et la période dans le libellé : c’est ce qui rend l’écriture auditable plus tard.
Factures
Formulaire de saisie ou de modification d’une facture (client ou fournisseur).
| Champ | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Type | Charge ou Produit. | Conditionne le sens économique de la facture. |
| Nom client / fournisseur | Tiers de la facture. | Normalisez le nom pour éviter les doublons. |
| Numéro | Identifiant de la facture. | Doit être unique et facilement retrouvable. |
| Date de facture | Date de la pièce. | Ne la confondez pas avec la date de paiement. |
| Montant HT | Base hors taxes. | Contrôlez le TTC avec la TVA. |
| Catégorie | Catégorie financière. | Valeur obligatoire, à choisir parmi les valeurs reconnues. |
| Affectation | Fonction analytique. | Utile pour le reporting par équipe ou par activité. |
| TVA | Taux applicable. | Vérifiez 0 %, 20 % ou un cas particulier. |
| Statut | Payée ou non payée. | À ne modifier qu’avec une preuve. |
| Date de remplacement | Date alternative de rattachement. | Documentez la raison du remplacement. |
Paramètres
Réglages de structure du reporting et de normalisation des données.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Catégories | Structure des natures économiques. | C’est la base de tout le reporting. |
| Fonctions | Axes analytiques. | Base de lecture par équipe ou par activité. |
| Mapping comptable | Correspondance entre comptes et catégories. | Point le plus sensible : une erreur fausse tout le reporting. |
| Mots-clés | Automatisation de la catégorisation. | Vérifiez les faux positifs. |
| Clients / Fournisseurs | Normalisation des tiers. | Réduit les doublons. |
| Affichage | Affiche ou masque des colonnes. | Vérifiez le réglage avant un diagnostic. |
Le mapping comptable est le point le plus sensible des paramètres : une correspondance compte/catégorie erronée se propage à l’ensemble du compte de résultat. Traitez toute modification comme un changement à fort impact. Voir Catégories, fonctions & mapping.
Sources
Gestion des connecteurs et imports de données.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Actions | Opérations sur une source. | Synchronisez ou vérifiez l’état d’une source. |
| Ajouter source | Ajoute un connecteur ou un import. | Choisissez le bon connecteur et vérifiez le périmètre importé. |
Équipe & gouvernance
Invitation des utilisateurs et attribution des rôles.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Inviter | Ajoute un utilisateur et lui envoie une invitation. | Choisissez le rôle minimal compatible avec le besoin. |
| Rôle | Lecture seule, écriture seule, admin, financier externe, rôle complet. | Levier de gouvernance et de contrôle interne. |
Versions (historique)
Recherche dans l’historique des modifications.
| Champ ou commande | Rôle | Point d’attention |
|---|---|---|
| Recherche | Recherche dans l’historique. | Pour retrouver une modification ou son auteur. |
| Date | Filtre temporel. | Utile après une clôture ou un incident. |