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Guide express en 10 minutes

Ce guide vous fait suivre, dans le bon ordre, les étapes essentielles pour devenir opérationnel sur Heelio. Comptez environ dix minutes pour le parcourir une première fois. 🚀

Astuce

Suivez l’ordre proposé. Il est conçu pour que vous compreniez d’abord d’où viennent les chiffres (sources, catégories) avant de les interpréter ou de les modifier. Commencer par changer des hypothèses revient souvent à corriger un symptôme au lieu de la cause.

✅ Votre checklist de démarrage​

Cochez chaque étape au fur et à mesure : votre progression est enregistrée dans ce navigateur, vous la retrouverez à votre prochaine visite.

Prise en main de Heelio
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En un coup d’œil​

Le parcours de démarrage recommandé pour un utilisateur principal se déroule en treize étapes, regroupées ici en cinq temps :

  1. Se connecter et confirmer le bon espace société.
  2. Vérifier les sources de données et les synchroniser au besoin.
  3. Lire le Dashboard pour saisir la photo globale.
  4. Explorer la trésorerie, les transactions et le compte de résultat.
  5. Vérifier les paramètres, l’équipe et l’historique des versions.

Pas à pas​

Étape 1 — Se connecter et confirmer la société​

Connectez-vous à votre compte Heelio, puis vérifiez que vous êtes bien dans l’espace société attendu. Si vous gérez plusieurs entités, cette confirmation vous garantit de piloter les chiffres de la bonne société.

Étape 2 — Vérifier les sources​

Ouvrez le module Sources. Vous y retrouvez chaque connexion (banque, comptabilité, etc.) et vérifiez qu’elle est bien présente et active.

Étape 3 — Synchroniser quand une date est ancienne​

Si la date de dernière synchronisation d’une source est ancienne, lancez une synchronisation. Vos chiffres valent ce que valent leurs sources : une source à jour garantit la fiabilité de tout le reste.

Attention

Tant qu’une source n’est pas à jour, le Dashboard, la trésorerie et le compte de résultat affichent des montants incomplets. Vérifiez les dates de synchronisation avant d’interpréter les chiffres.

Étape 4 — Lire le Dashboard​

Ouvrez le Dashboard pour comprendre la photo globale de la société : niveau de trésorerie, grandes tendances, indicateurs clés. C’est votre vue d’ensemble de départ.

Étape 5 — Explorer la trésorerie​

Ouvrez d’abord la trésorerie graphique pour visualiser l’évolution du cashArgent disponible immédiatement sur les comptes de l'entreprise. dans le temps, puis la trésorerie tableau pour le détail chiffré, période par période.

Étape 6 — Rechercher les transactions atypiques​

Dans les Transactions, repérez les écritures non catégorisées ou atypiques. Ce sont elles qui pèsent sur la fiabilité des analyses : une transaction mal classée se propage dans la trésorerie et le compte de résultat. Les corriger fiabilise immédiatement vos chiffres.

Étape 7 — Lire le compte de résultat​

Ouvrez le compte de résultat et lisez-le en vue annuelle, puis en vue mensuelle. Vous y lisez la formation du résultat de l’entreprise sur la période.

À savoir

Le P&LCompte de résultat : tableau qui récapitule produits et charges d'une période pour faire apparaître le résultat (bénéfice ou perte). (Profit and Loss) répond à une question simple : sur la période, l’entreprise a-t-elle gagné ou perdu de l’argent, et pourquoi ?

Étape 8 — Activer le prévisionnel​

Activez le mode Prévisionnel : Heelio ajoute les colonnes de projection. Vous comparez ainsi le réalisé aux projections.

Étape 9 — Inspecter le détail du compte de résultat​

Ouvrez Détails compte de résultat pour inspecter les mouvements ligne à ligne et comprendre ce qui compose chaque poste.

Étape 10 — Contrôler les factures​

Vérifiez les factures ainsi que les dates de remplacement associées. La date d’une facture détermine le rattachement des produits ou des charges à la bonne période.

Étape 11 — Vérifier les paramètres​

Dans les Paramètres, contrôlez les catégories, les fonctions, les mappings et les mots-clés. Ce sont les règles qui décident où va chaque transaction.

Étape 12 — Vérifier l’équipe et les droits​

Ouvrez le module Équipe pour contrôler les membres, leurs rôles et leurs droits.

Étape 13 — Consulter les versions​

Enfin, consultez Versions pour comprendre les modifications récentes apportées aux données et aux paramètres.

Êtes-vous opérationnel ?​

Vous êtes utilisateur principal opérationnel lorsque vous savez :

  • expliquer d’où vient le solde de trésorerie ;
  • expliquer les principales variations de cash ;
  • identifier les catégories non fiables ;
  • créer ou corriger une facture ;
  • activer le prévisionnel ;
  • utiliser les FNPFacture Non Parvenue : charge engagée sur la période mais dont la facture n'est pas encore reçue., FAEFacture À Établir : produit acquis sur la période mais pas encore facturé au client., PCAProduit Constaté d'Avance : produit déjà facturé mais rattaché à une période future. et CCACharge Constatée d'Avance : charge déjà payée mais rattachée à une période future. à bon escient ;
  • lire l’historique des modifications ;
  • inviter ou contrôler un membre d’équipe.
Astuce

Si l’un de ces points reste flou, ouvrez le module concerné ci-dessus et reprenez l’étape correspondante. Le bon réflexe : savoir expliquer d’où vient votre trésorerie avant d’aller plus loin.

Pour aller plus loin​

💧

Trésorerie

Visualiser l’évolution du cash et comprendre les variations de solde.

📊

Compte de résultat

Lire la formation du résultat en vue annuelle et mensuelle.

📚

Lire un P&L

La théorie financière pour interpréter votre compte de résultat.

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