Dashboard
Le Dashboard est votre page d’atterrissage dans Heelio. Il répond à une seule question, mais la plus importante : « Où en est ma situation financière, là, maintenant ? » Il vous donne une lecture immédiate et vous oriente vers les analyses détaillées.
- 1Navigation : un module par grande fonction (trésorerie, P&L, factures, paramètres…).
- 2Carte Chiffre d'affaires sur la période sélectionnée.
- 3Solde de trésorerie consolidé, avec sa tendance sur 6 mois.
- 4EBITDA sur 6 mois : la performance opérationnelle.
- 5Éditer / Ajouter : personnaliser les widgets du tableau de bord.
- 6Bloc « Premier pas » : les actions clés pour démarrer.
En un coup d’œil
- Le Dashboard est la page d’atterrissage de Heelio : il s’ouvre en premier.
- Il agrège plusieurs widgets d’indicateurs financiers sur une seule vue.
- Il sert de poste de pilotage : il ne remplace pas l’analyse détaillée, il signale où regarder.
- Il est personnalisable : vous composez votre tableau de bord à partir d’une bibliothèque de widgets.
- Il affiche notamment le solde de trésorerieEnsemble des liquidités disponibles (banque, caisse). Indicateur de survie à court terme., la répartition par famille, l’EBITDARésultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions. Mesure la performance économique brute. sur 6 mois et le chiffre d’affaires.
Le réflexe de lecture
Pas à pas
Voici comment lire et exploiter votre Dashboard au quotidien.
- Ouvrez le Dashboard depuis le menu latéral.
- Lisez d’abord le cash. Commencez par le solde de trésorerie et les flux de trésorerie : c’est ce qui conditionne la survie à court terme.
- Lisez ensuite la performance. Parcourez le chiffre d’affaires, la marge brute et l’EBITDA pour comprendre la qualité économique de l’activité.
- Réagissez aux écarts. Un indicateur qui se dégrade doit conduire à une action : ouvrir la trésorerie, vérifier les transactions, lire le compte de résultat ou consulter le prévisionnel.
Personnaliser la composition
Le Dashboard s’adapte à votre rituel de pilotage grâce au mode édition.
- Cliquez sur
Éditerpour passer le tableau de bord en mode modification et ajuster la disposition des widgets. - Cliquez sur
Ajouterpour ouvrir la bibliothèque de widgets et enrichir le dashboard avec un indicateur utile. - Cliquez sur
Sauvegarderlorsque la disposition correspond à votre besoin de reporting : Heelio conserve votre composition.
Fonctions à connaître
Les trois actions du mode édition
Le mode édition repose sur trois commandes qui apparaissent dès que vous cliquez sur Éditer.
| Action | Rôle |
|---|---|
Éditer | Passe le dashboard en mode modification. |
Ajouter | Ouvre la bibliothèque de widgets. |
Sauvegarder | Conserve les modifications de disposition. |
Tant que vous n’avez pas cliqué sur Éditer, la disposition est verrouillée : vous consultez votre Dashboard sans risque de le déformer par mégarde.
Les widgets disponibles
La bibliothèque propose les widgets suivants :
- Solde de trésorerie — le cash disponible à l’instant T.
- Flux de trésorerie — les entrées et sorties sur la période.
- Répartition par famille — la ventilation par catégorie de dépenses ou de recettes.
- Chiffre d’affaires — le volume d’activité facturée.
- Marge brute — ce qui reste du chiffre d’affaires après les coûts directs.
- EBITDA — la performance économique avant éléments financiers et comptables.
La théorie derrière
Un bon tableau de bord financier ne montre pas tout : il montre ce qui appelle une décision.
- La trésorerie mesure la survie à court terme ; la marge et l’EBITDA mesurent la qualité économique de l’entreprise. Les deux familles sont complémentaires.
- Un indicateur isolé est rarement suffisant. Il faut toujours le rapprocher de sa période, de sa tendance et de son explication opérationnelle.
- C’est pourquoi le Dashboard est un point de départ, pas une conclusion : il vous dit où ouvrir le module détaillé.
Pour approfondir ces notions :
- Lire un P&L — comprendre le chiffre d’affaires, la marge et l’EBITDA.
- Les indicateurs clés — ce que chaque indicateur mesure et comment l’interpréter.
Cas pratique
Préparer un point dirigeant.
Avant une réunion de pilotage, ouvrez le Dashboard et vérifiez dans l’ordre :
- le cash disponible ;
- la variation mensuelle de trésorerie ;
- le chiffre d’affaires ;
- la marge brute ;
- l’EBITDA.
Si un indicateur varie fortement, n’en faites pas un commentaire à chaud : ouvrez d’abord le module source (trésorerie, transactions, P&L ou prévisionnel) pour comprendre l’origine de l’écart, puis commentez.
Astuces
- Limitez le dashboard aux indicateurs consultés au moins une fois par mois.
- Hiérarchisez selon votre enjeu : mettez le cash en premier si l’entreprise est en tension de trésorerie ; placez la marge brute et l’EBITDA en haut si l’enjeu principal est la rentabilité.
- Évitez les doublons : deux widgets qui racontent la même histoire avec des visuels différents alourdissent la lecture.
- Ordonnez par logique financière : liquidité d’abord, rentabilité ensuite.
- Revoyez la composition après chaque changement de modèle économique.
Contrôle qualité avant de valider
Avant de figer (ou de présenter) votre tableau de bord, vérifiez :
- Les sources sont-elles à jour ?
- La période de chaque widget correspond-elle au reporting attendu ?
- Le widget mesure-t-il un indicateur réellement actionnable ?
- Le dashboard reste-t-il lisible pour un dirigeant non financier ?