Recettes terrain « Je veux… »
Cette page transforme le manuel en outil de recherche rapide. Vous partez de votre intention (« Je veux… »), et vous obtenez l’écran à ouvrir, les étapes précises, où cliquer, et la logique financière qui justifie la démarche.
Chaque recette se termine par le même contrôle final : vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable. C’est le réflexe qui transforme une simple consultation en piste d’audit fiable. 🎯
Tableau d’orientation
Repérez votre intention dans la première colonne, puis ouvrez les écrans indiqués.
| Intention utilisateur | Écrans principaux | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Je veux vérifier que mes données sont à jour | Sources | Noter dans le reporting toute source absente, ancienne ou partielle. |
| Je veux comprendre pourquoi mon cash baisse | Suivi de trésorerie, Transactions, Factures | Rédiger une conclusion : période, montant, cause, action. |
| Je veux créer un prévisionnel depuis la trésorerie | Suivi de trésorerie | Comparer le scénario central avec un scénario prudent. |
| Je veux créer un prévisionnel depuis le compte de résultat | Compte de résultat, Prévisionnel | Comparer réel, prévisionnel et écart. |
| Je veux catégoriser une transaction | Transactions | Vérifier l’impact dans le P&L ou la trésorerie. |
| Je veux faire un bon mot-clé | Paramètres, Mots-clés, Transactions, Versions | Vérifier Versions et les prochaines transactions affectées. |
| Je veux ajouter une facture | Factures | Vérifier le statut et la date de remplacement si elle existe. |
| Je veux ajouter une entrée manuelle | Détails compte de résultat | Vérifier que les champs autocomplétés sont bien sélectionnés, pas seulement tapés. |
| Je veux auditer les modifications | Versions | Documenter l’origine du changement. |
| Je veux préparer un reporting dirigeant | Dashboard, Trésorerie, P&L, Factures, Versions | Terminer par décisions, risques et demandes d’arbitrage. |
Les recettes en détail
Je veux vérifier que mes données sont à jour
Objectif : garantir la fraîcheur des données avant toute analyse.
Où cliquer : ouvrez le module Sources.
- Ouvrez Sources.
- Identifiez toutes les sources attendues : banque, comptabilité, FEC ou connecteur.
- Vérifiez le statut et la dernière synchronisation de chacune.
- Synchronisez avec le bouton ou l’action dédiée.
- Notez dans le reporting toute source absente, ancienne ou partielle.
Pourquoi : un reporting fiable commence toujours par la fraîcheur des sources. Sinon, l’analyse explique surtout un problème de données.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux comprendre pourquoi mon cash baisse
Objectif : identifier la période, le montant et la cause d’une baisse de trésorerie.
Où cliquer : Suivi de trésorerie, puis Transactions et Factures.
- Ouvrez Suivi de trésorerie en vue Graphique pour repérer la période concernée.
- Basculez en vue Tableau pour lire les encaissements, les décaissements et la variation.
- Recherchez les plus gros flux dans Transactions.
- Contrôlez les factures et les investissements si l’écart ne vient pas de l’exploitation.
- Rédigez une conclusion : période, montant, cause, action.
Pourquoi : la trésorerie ne se lit pas seulement en solde. Elle se lit en mouvement : début + encaissements − décaissements = finSolde de trésorerie en début de période, augmenté des encaissements et diminué des décaissements..
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux créer un prévisionnel depuis la trésorerie
Objectif : projeter votre capacité à payer à partir du réel de trésorerie.
Où cliquer : Suivi de trésorerie.
- Vérifiez le réel dans Suivi de trésorerie.
- Lisez les derniers mois pour construire un run-rateRythme moyen mesuré sur une période récente, projeté tel quel vers le futur. prudent.
- Activez le prévisionnel ou la comparaison.
- Projetez les encaissements connus, les décaissements récurrents et les flux exceptionnels.
- Comparez le scénario central avec un scénario prudent.
Pourquoi : un prévisionnel cash part de la capacité à payer. Il intègre les délais, les taxes, la dette et les investissements.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux créer un prévisionnel depuis le compte de résultat
Objectif : piloter la rentabilité future, puis la rapprocher du cash.
Où cliquer : Compte de résultat, puis Prévisionnel.
- Ouvrez Compte de résultat.
- Basculez en vue mensuelle pour comprendre la saisonnalité.
- Activez Prévisionnel.
- Ouvrez Gérer les entrées pour renseigner financements, investissements ou factures.
- Comparez réel, prévisionnel et écart.
Pourquoi : un forecast P&LProjection du compte de résultat : produits, charges et résultat attendus. pilote la rentabilité ; rapprochez-le ensuite du cash pour éviter les angles morts.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux catégoriser une transaction
Objectif : affecter une transaction à la bonne catégorie pour fiabiliser les analyses.
Où cliquer : Transactions.
- Recherchez la transaction par libellé, tiers ou montant.
- Ouvrez le détail ou l’action de ligne.
- Choisissez une catégorie reconnue.
- Choisissez une fonction ou une affectation si nécessaire.
- Vérifiez l’impact dans le P&L ou la trésorerie.
Pourquoi : une mauvaise catégorie pollue les analyses futures. Pour les libellés récurrents, préférez un mot-clé robuste après contrôle.
Si le même libellé revient souvent, ne catégorisez pas ligne par ligne : créez un mot-clé. Voir la recette Je veux faire un bon mot-clé.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux faire un bon mot-clé
Objectif : créer une règle de catégorisation automatique précise et fiable.
Où cliquer : Paramètres (Mots-clés), puis Transactions et Versions.
- Listez plusieurs libellés bancaires similaires.
- Isolez la partie stable et discriminante du libellé.
- Excluez les mots trop génériques : carte, virement, facture, paiement.
- Associez catégorie, fonction, TVA et sens avec prudence.
- Vérifiez Versions et les prochaines transactions affectées.
Pourquoi : un mot-clé est une mini-règle de contrôle interne. Sa valeur vient de la précision, pas de la quantité.
Un mot-clé trop générique requalifie en masse des transactions sans rapport. Testez toujours sur quelques libellés avant de généraliser.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux ajouter une facture
Objectif : enregistrer une facture pour piloter le rapprochement P&L / trésorerie.
Où cliquer : Factures, puis Nouvelle facture.
- Ouvrez Factures puis Nouvelle facture.
- Choisissez charge ou produit.
- Renseignez tiers, numéro, date, montant HT, et TVA.
- Sélectionnez une catégorie et une affectation reconnues dans les listes.
- Vérifiez le statut et la date de remplacement si elle existe.
Pourquoi : une facture peut affecter le P&L avant le cash. Le statut et les dates pilotent le rapprochement avec la trésorerie.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux ajouter une entrée manuelle
Objectif : corriger le rattachement économique avec une écriture justifiée.
Où cliquer : Détails compte de résultat, puis Ajouter.
- Ouvrez Détails compte de résultat.
- Cliquez sur Ajouter.
- Choisissez le type d’entrée : FNPFacture Non Parvenue : charge engagée mais facture pas encore reçue., FAEFacture À Établir : produit acquis mais facture pas encore émise., CCACharge Constatée d'Avance : charge payée d'avance, à étaler., PCAProduit Constaté d'Avance : produit facturé d'avance, à étaler., provision ou prêt selon le cas.
- Renseignez tiers, catégorie, affectation, date, montant HT et libellé.
- Vérifiez que les champs autocomplétés sont bien sélectionnés, pas seulement tapés.
Pourquoi : une entrée manuelle corrige le rattachement économique. Elle est justifiée, datée et revue.
Un champ tapé mais non sélectionné dans la liste d’autocomplétion peut ne pas être pris en compte. Vérifiez systématiquement la sélection.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux auditer les modifications
Objectif : retrouver l’origine d’un changement et constituer une piste d’audit.
Où cliquer : Versions.
- Ouvrez Versions.
- Filtrez par date, type d’action ou module.
- Repérez création, modification, lissage, mot-clé, FNP/FAE ou facture.
- Comparez avec la date du reporting et les anomalies à expliquer.
- Documentez l’origine du changement.
Pourquoi : Versions transforme une anomalie en piste d’audit. C’est la page à consulter avant d’accuser les données.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.
Je veux préparer un reporting dirigeant
Objectif : produire un reporting qui réduit l’incertitude et aide à décider.
Où cliquer : Dashboard, Trésorerie, Compte de résultat, Factures, Versions.
- Vérifiez Sources.
- Lisez le Dashboard pour les signaux rapides.
- Lisez la Trésorerie en tableau et le P&L mensuel.
- Identifiez les trois écarts majeurs.
- Ajoutez un forecast ou un scénario si une décision dépend du futur.
- Terminez par décisions, risques et demandes d’arbitrage.
Pourquoi : un bon reporting dirigeant ne cherche pas l’exhaustivité. Il réduit l’incertitude et aide à décider.
Vous expliquez ce qui a été lu, modifié ou laissé en attente, avec une date et un responsable.