Sources de données
Le module Sources répond à une question simple mais décisive : d’où viennent les chiffres que vous lisez dans Heelio, et sont-ils à jour ? Toutes vos analyses — trésorerie, compte de résultat, prévisionnel — reposent sur ces connexions. Une source à jour, c’est un reporting solide. 🎯
En un coup d’œil
- Voir toutes vos connexions au même endroit : sources de trésorerie (bancaires) et sources comptables.
- Lire l’état de chaque source : statut connecté, compte ou fichier rattaché, date de dernière synchronisation.
- Ajouter une source depuis une liste de connecteurs (banque, Pennylane, MyUnisoft, FEC, comptabilité reconstituée).
- Synchroniser une source pour rafraîchir les données avant un reporting.
- Rechercher une source dans la liste.
Fiabiliser une source en un flux
En quoi c’est important
Une analyse financière est aussi fiable que ses sources. Un compte de résultat parfaitement présenté mais alimenté par une source incomplète peut conduire à une mauvaise décision. Avant de chercher une erreur dans une formule ou une catégorie, commencez toujours par vérifier l’origine et la fraîcheur des données.
- Les sources bancaires prouvent le cash : ce sont les soldes et mouvements réels de vos comptes.
- Les sources comptables structurent le résultat et les écritures : ventes, achats, charges, ajustements.
- Le FECFichier des Écritures Comptables : export normalisé de toutes les écritures de l'exercice, exigé par l'administration fiscale. est une source comptable historique ; une connexion bancaire est souvent plus adaptée au suivi quotidien de la trésorerie.
Pas à pas
1. Ouvrir Sources et lire l’état général
Ouvrez le module Sources. Vous voyez la liste de vos connexions, réparties entre sources de trésorerie (bancaires) et sources de comptabilité. Pour chaque source, repérez trois informations clés :
- Le statut (connecté ou non).
- Le compte ou fichier rattaché.
- La date de dernière synchronisation.
2. Consulter le détail d’une source de trésorerie
Cliquez sur une source de trésorerie pour ouvrir son détail. Vous y retrouvez les comptes rattachés et l’historique de synchronisation, ainsi que le nombre de transactions rattachées et la période couverte (date de début et de fin) — de quoi vérifier d’un coup d’œil l’étendue réelle des données.
3. Ouvrir le menu Actions
Le menu Actions d’une source liste les opérations disponibles : synchroniser, mettre à jour la clé API d’une connexion Pennylane ou MyUnisoft directement depuis la page Sources (par exemple après un renouvellement de clé, sans recréer la source), ou archiver une source qui n’est plus utilisée — elle sort de la liste active tout en conservant son historique.
4. Ajouter une source
Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la liste des connecteurs. Vous explorez les types proposés et choisissez celui qui correspond à votre besoin.
Les types de sources proposés sont :
| Type de source | Nature | Usage principal |
|---|---|---|
| Compte bancaire | Bancaire (connectée) | Suivi du cash au quotidien |
| Pennylane trésorerie | Bancaire (via Pennylane) | Soldes et mouvements via le connecteur Pennylane |
| MyUnisoft trésorerie | Bancaire (via MyUnisoft) | Soldes et mouvements via le connecteur MyUnisoft |
| FEC compte 512 | Comptable (importée) | Trésorerie reconstituée à partir des écritures du compte 512 |
| Comptabilité reconstituée | Comptable (reconstituée) | Résultat reconstruit à partir des données disponibles |
| Pennylane comptabilité | Comptable (connectée) | Écritures comptables via Pennylane |
| MyUnisoft comptabilité | Comptable (connectée) | Écritures comptables via MyUnisoft |
| FEC | Comptable (importée) | Historique complet des écritures de l’exercice |
Selon votre outil, vous passez soit par un connecteur dédié (par exemple Pennylane ou MyUnisoft), soit par un import de FEC. La liste des connecteurs disponibles s’enrichit régulièrement dans le produit.
5. Synchroniser une source
Utilisez Synchroniser lorsqu’une source est ancienne ou avant un reporting important. La synchronisation déclenche un rafraîchissement des données depuis le connecteur.
Lancez les synchronisations au bon moment : source obsolète, veille de board ou clôture. Vous gardez ainsi des chiffres frais quand ils comptent vraiment.
Fonctions à connaître
- Recherche : filtrez la liste pour retrouver rapidement une source précise.
- Statut connecté : indicateur visuel de l’état de chaque connexion.
- Date de dernière synchronisation : votre meilleur repère de fraîcheur. C’est elle qui vous dit si vous pouvez faire confiance aux chiffres affichés.
- Distinguer les trois natures de source :
- Connectée : flux automatique depuis la banque ou l’outil comptable (Pennylane, MyUnisoft…).
- Importée : fichier déposé, typiquement un FEC ou le compte 512.
- Reconstituée : comptabilité reconstruite par Heelio à partir des données disponibles.
Gérer vos fichiers FEC
Les FECFichier des Écritures Comptables : export normalisé des écritures d'un exercice. déjà chargés restent modifiables : vous pouvez revenir sur un FEC ajouté, le remplacer et en ajouter d’autres pour couvrir des exercices supplémentaires. Chaque source FEC porte également sa date de synchronisation, qui vous indique jusqu’où vont les écritures prises en compte.
C’est utile lorsqu’un exercice est réexporté depuis votre outil comptable, ou quand vous complétez l’historique après un premier chargement partiel.
La théorie derrière
Le principe est simple : garbage in, garbage out. Un tableau de bord ne corrige pas une donnée source manquante ou périmée — il la propage. D’où la règle de méthode : toujours commencer un diagnostic par les sources, pas par les formules.
- Les sources bancaires apportent la vérité du cash (ce qui est réellement entré et sorti).
- Les sources comptables apportent la structure du résultat (le rattachement des produits et charges à la bonne période).
- Le FEC donne l’historique complet et certifié des écritures, mais reste une photographie périodique : pour du suivi quotidien, une connexion bancaire vivante est préférable.
Pour approfondir la logique comptable derrière ces sources, voir Lire un compte de résultat et Ajustements comptables.
Cas pratique
Avant un board mensuel. Vous préparez le reporting du mois. Avant toute analyse :
- Ouvrez Sources et vérifiez que toutes les sources bancaires et comptables sont synchronisées à la date de préparation.
- Si une source est ancienne, lancez une synchronisation ciblée.
- Notez dans le commentaire de reporting toute limite identifiée (par exemple : « FEC arrêté au 31/05, mouvements de juin non comptabilisés »).
Ce réflexe de quelques minutes évite de présenter au board des chiffres incomplets — et de devoir vous corriger en séance.
Astuces
- Commencez toujours un diagnostic par Sources. Avant de soupçonner une formule ou une catégorie, vérifiez la donnée d’entrée.
- Contrôlez les dates de synchronisation à chaque session de travail importante.
- Vérifiez que tous les comptes bancaires utiles sont présents. Un compte manquant fausse le cash global.
- Vérifiez que la période du FEC couvre l’analyse. Inutile d’analyser mai si le FEC s’arrête en mars.
- Documentez les sources utilisées dans vos reportings. La traçabilité protège vos décisions.
- Tenez une routine de synchronisation avant chaque clôture mensuelle.
- Ne produisez jamais un reporting sans mention si une source clé est obsolète.
Contrôle qualité avant de valider
Avant de valider vos sources, posez-vous ces questions :
- Toutes les banques importantes sont-elles présentes dans les sources ?
- La comptabilité couvre-t-elle bien la période analysée ?
- Les sources ont-elles été mises à jour récemment (date de synchronisation) ?
- Les actions de synchronisation ont-elles été utilisées au bon moment ?
- Avez-vous distingué source connectée, source importée et source reconstituée ?