Matrice symptôme → diagnostic → action
Cette page est votre table d’aiguillage. Un comportement vous surprend dans Heelio ? Repérez le symptôme dans la colonne de gauche, lisez le diagnostic, allez à l’endroit indiqué dans l’application, puis appliquez l’action conseillée. 🎯
L’objectif est d’aller vite : un coup d’œil, un cap. Pour le détail des procédures, suivez le lien vers la page de dépannage approfondi en bas de page.
Un diagnostic désigne la cause la plus fréquente du symptôme. Vérifiez dans l’application, puis agissez en confiance.
En un coup d’œil
- Chaque ligne relie un symptôme à une cause, à un emplacement dans Heelio et à une action.
- Les emplacements renvoient aux modules : Trésorerie, Transactions, Factures, Paramètres, Sources, Équipe.
- Les notions financières citées sont définies au fil de l’eau et dans le glossaire.
La matrice
| Symptôme | Diagnostic | Où regarder dans Heelio | Action conseillée |
|---|---|---|---|
| Le cashTrésorerie disponible : argent réellement mobilisable sur les comptes. baisse alors que l’EBITDARésultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions. est positif | BFRBesoin en fonds de roulement : argent immobilisé par le cycle d'exploitation (stocks, créances clients, dettes fournisseurs)., CAPEXDépenses d'investissement (Capital Expenditure)., dette, TVA ou délai client | Trésorerie, Transactions, Factures | Identifier les flux de cash et construire un pont de l’EBITDA vers le cash |
| Le P&LCompte de résultat (Profit & Loss) : produits, charges et résultat sur une période. est incohérent par rapport à la comptabilité | Mapping ou catégorie incorrecte | Paramètres → Mapping comptable, Catégories | Corriger le mapping, puis vérifier dans Versions |
| Une facture est présente mais n’apparaît pas en cash | Facture non payée ou non rapprochée | Factures, Détails P&L, Transactions | Vérifier le statut, la date et le paiement |
| Un CA ou une charge paraît surévalué (montant compté deux fois) | Rattachement FNP/FAE non soldé, virement interne ou facture non rapprochée | Détails P&L, Factures, Transactions | Isoler l’origine, solder le rattachement, rapprocher, reclasser les virements internes |
| Trop de transactions restent manuelles | Mots-clés insuffisants ou trop prudents | Transactions, Paramètres → Mots-clés | Créer des mots-clés robustes après les avoir testés |
| Un mot-clé classe mal les transactions | Motif trop générique | Paramètres → Mots-clés, Versions | Réduire la portée, ou supprimer / modifier la règle |
| Le prévisionnel paraît très optimiste | Hypothèses non documentées ou délais oubliés | P&L prévisionnel, tableau de Trésorerie | Construire un scénario « downside » et vérifier les encaissements |
| Une source est ancienne (données pas à jour) | Synchronisation absente ou connecteur à vérifier | Sources | Synchroniser, ou signaler la limite dans le reporting |
| Un utilisateur a trop de droits | Gouvernance des accès trop faible | Équipe | Appliquer le rôle minimal compatible avec son besoin |
Comment lire une ligne
Prenons la première : le cash baisse alors que l’EBITDA est positif. C’est l’un des décalages les plus déroutants.
- Diagnostic. Un résultat positif ne garantit pas du cash. L’écart vient souvent du BFR (clients qui paient tard, stocks), du CAPEX, du remboursement de dette ou de la TVA.
- Où regarder. Croisez la Trésorerie (mouvements réels), les Transactions (sorties effectives) et les Factures (créances non encaissées).
- Action. Construisez un pont EBITDA → cash : partez de l’EBITDA, ajoutez ou retirez chaque flux non opérationnel jusqu’à retrouver la variation de trésorerie.
Quand deux chiffres se contredisent (résultat vs cash, P&L vs compta), le problème est presque toujours un décalage de temps (la date d’enregistrement) ou un décalage de périmètre (ce qui est compté). Demandez-vous d’abord : même période, même périmètre ?
Avant d’agir : trois réflexes
- Vérifier la période. Beaucoup d’anomalies disparaissent quand on aligne les dates comparées.
- Vérifier le périmètre. Une catégorie ou un mapping mal placé déplace des montants entiers.
- Tester avant d’industrialiser. Pour les mots-clés, testez la règle sur l’historique avant de l’appliquer : vous évitez ainsi des reclassements en masse.